Promod optimise la gestion de sa trésorerie et le rapprochement comptable grâce à la solution issue du partenariat Sage et FIDES Information Services

Promod est une enseigne spécialisée dans la création et la vente de prêt-à-porter et accessoires féminins depuis 1975. Promod s’est développée en France puis progressivement dans de nombreux pays en y ouvrant des magasins succursalistes. Chaque année, Promod séduit près de dix millions de clientes.

Promod présente la particularité d’être fortement diversifiée aux niveaux géographique et bancaire :
- Environ 425 magasins présents dans plus de 25 pays. - 85% du parc organisé en succursales au travers de 12 filiales (solde master franchise).
- plus de 50 % du chiffre d'affaires est réalisé hors de France
- 360 comptes reçus en télétransmission sur 35 banques.
- 3 500 lignes d’opérations de relevés de compte intégrées en trésorerie chaque matin.

Dans ce contexte, Promod a choisi lasolution issue du partenariat Sage et FIDES Information Services afin d’optimiser sa gestion de trésorerie et son rapprochement comptable.


>> La collecte quotidienne des relevés de compte étrangers en toute sérenité.
« Afin de faire face à la progression des volumes de flux gérés à l’étranger, nous avions besoin d’un service de rapatriement quotidien de nos relevés de compte situés en France et à l’étranger » témoigne Mr Patrice Leclercq, Adjoint Trésorier Groupe.« Pour ce faire, nous souhaitions disposer d’une part, d’un format de fichier bancaire homogène pour l’ensemble de nos banques étrangères puis, d’autre part, d’un canal de communication bancaire unique.
Grâce à la qualité de l’information et à la fiabilité du service délivré par FIDES Information Services, nous avons atteint ce double objectif et collectons quotidiennement nos relevés de compte étrangers au seul format SWIFT MT940 en toute sérénité et ce, quelle que soit la localisation de nos comptes bancaires dans le monde. L’ensemble de nos relevés domestiques et étrangers est ainsi récupéré chaque matin et intégré automatiquement à la fois dans le logiciel de gestion de trésorerie Sage Concept et dans notre outil de comptabilité.

>> Une décision facilitée au niveau du groupe

Grâce au logiciel de gestion de trésorerie de Sage Concept, nous centralisons et traitons quotidiennement près de 3 500 lignes de flux issus de nos relevés de compte. Nous disposons ainsi de la position globale de nos 360 comptes bancaires, dont 200 sont localisés à l’étranger (Hong Kong, Chine, Pologne, Hongrie, Espagne, Italie, Autriche, etc.). Au niveau du groupe, notre vision globale du Cash est ainsi améliorée (position en cash nette, reporting budgétaire, etc.) et notre prise de décision facilitée et rationalisée.

>> Un moyen de présenter, à J+1, position complète de la trésorerie des pays concernés. Dans le cadre de la mise en place d’un cash pooling notionnel international, nous devions également pouvoir mettre à disposition à J+1 une position complète de la trésorerie des pays concernés dans un délai acceptable pour nos représentants locaux, c'est-à-dire en J+1. Pour satisfaire ce besoin, nous avons déployé Sage Concept Trésorerie sous environnement Citrix, ce qui permet de partager en temps réel l’information entre le groupe et nos différentes entités situées en Italie, Allemagne, Belgique et Espagne. Prochainement, nous comptons élargir l’accès de la trésorerie à d’autres pays. Ainsi, nous disposons d’un outil unique de gestion de trésorerie pour l’ensemble du groupe avec de nombreux bénéfices: partage de l’information en temps réel, vue consolidée de tout ou partie des positions, uniformisation des outils et du reporting, étanchéité des informations en fonction des habilitations de chacun, maîtrise de la solution, facilité de déploiement, maintenance simplifiée, etc. En plus de la gestion courante de trésorerie (suivi des positions, gestion des portefeuilles d’OPCVM, analyse des financements / placements, tableaux de bord et reporting, etc.), Sage Concept Trésorerie nous sert naturellement à contrôler la bonne application de nos conditions bancaires par l’intermédiaire de la restitution des échelles d’intérêt.

Sage Concept Trésorerie répond ainsi parfaitement à nos besoins, notre culture et notre organisation (pays assez hétérogènes dans leur taille, absence de trésoriers locaux dans certains pays).

>> Des objectifs initiaux dépassés grâce aux solutions proposées par Sage et FIDES Information Services.
Le bilan de la mise en place des solutions proposées par Sage et FIDES Information Services est très positif puisque nous avons dépassé nos objectifs initiaux. Les gains qui en découlent sont multiples :
• Côté trésorerie
- Souplesse et évolutivité de la solution
- Amélioration de la vision globale du Cash groupe- Rationalisation des prises de décisions
- Optimisation du Cash pooling
- Qualité et exhaustivité du reporting
- Gains de temps grâce aux rapprochements de trésorerie facilités
- Préservation de notre autonomie bancaire
- Outil unique
• Côté comptabilité
- Comptabilisation directe et automatique des écritures sur base des relevés de compte
- Niveau de finesse atteint nous permettant de comptabiliser des écritures assez complexes
- Rapprochement comptable réactif et automatisé quotidien entre la caisse des magasins et leurs comptes bancaires (remises de chèques, espèces et cartes bancaires)
- Gains de productivité substantiels eu égard aux volumes d’écritures traités
La prochaine étape logique sera la mise en place d’une centralisation de nos décaissements(Payment Factory).
Compte tenu de notre organisation, cette évolution naturelle sera facilitée par la solution mise en place. »

Source : Sage